免费研报精选:周期产业链板块扛领涨大旗!这些“刚需”标的有长牛潜力?

摘要 【免费研报精选:周期产业链板块扛领涨大旗!这些“刚需”标的有长牛潜力?】太平洋证券分析,工程师红利下,我国制造业正在崛起,对内“进口替代”,对外“全球竞争力提高,海外份额提升”,因此制造业将是钢铁行业未来需求的核心驱动,我们的投资建议也是围绕制造业主线而展开,主要分为两大部分:特钢和普钢。一方面,特钢:我国中高端特钢基本面将走向长牛,积极布局中高端特钢企业。另一方面,普钢:制造业崛起,2021年板材或将大放异彩。

  今日(1月20日)A股三大股指开盘涨跌不一,盘初沪弱深强的分化格局显著,随后创业板指持续拉升走强,带动沪指上行,临近午间股指上攻力度不足,出现跳水迹象。整体上来看,行业与概念板块轮动提速,汽车零部件、有色、钢铁、医美等板块全线走强。

  银河证券指出,国内经济恢复常态,疫情防控加强,目前基本面、政策面、和资金面全部对A股形成支撑,这预示着在导向不变的情形下,A股将延续上涨的趋势,看好提前到来的春季行情,但不可忽视A股持续上涨带来的短期调整。此外,疫情的短期扰动不可忽视,但全球复苏趋势确定,推荐把握政策带来的行业景气趋势向上的确定性机会,掘金行业景气度较好,且估值不算太高的优质公司

  在当前A股热点分散,板块轮动加剧背景之下,隐藏了可能的投资机会,精选部分机构研报,我们来一起看看到底有哪些主题,可供参考。

  【主题一】汽车零部件

  光大证券表示,预计2021年汽车时钟有一定概率切换至过热时区,目前板块的估值水平对行业复苏反应充分,并隐含了向过热切换的预期。结合板块估值水平,预计传统整车股大概率开始进入震荡阶段,震荡调整中零部件板块将出现2021年线级别的配置机会,建议重点配置。

  中银证券分析,随着车市后续逐渐回暖,汽车企业营业收入有望保持增长态势,利润总额增速也有望实现转正。

  【主题二】

  中泰证券指出,中长期产业趋势则更为明确:2019-2020年为起点,钴锂铜箔铝箔磁材等上游材料将进入景气度上行的3年。尤其,随着海外新能源汽车发力,龙头企业产业链地位愈发重要,龙头溢价也会愈发明显。

  【主题三】钢铁

  太平洋证券分析,工程师红利下,我国制造业正在崛起,对内“进口替代”,对外“全球竞争力提高,海外份额提升”,因此制造业将是钢铁行业未来需求的核心驱动,我们的投资建议也是围绕制造业主线而展开,主要分为两大部分:特钢和普钢。一方面,特钢:我国中高端特钢基本面将走向长牛,积极布局中高端特钢企业。另一方面,普钢:制造业崛起,2021年板材或将大放异彩。

  【主题四】医美概念

  华安证券指出,低渗透率叠加高成长性,我国医美市场空间广阔,预计2024年市场规模可达3185亿。受益供给端的国产替代,医美消费年龄圈层的延伸和消费下沉成为推动行业增长的主要力量;伴随医美消费认知的提升,医美项目价格趋向透明和市场化,医疗服务价值提升机构议价能力,推动行业持续景气发展。

(文章来源:东方财富研究中心)

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